司庫管理是對企業(yè)集團以資金為主要元素的金融資源從籌集到內(nèi)部配置，再到運營管理所進行的動態(tài)及全面管理，并采用信息技術(shù)手段實現(xiàn)，使資金管理高度契合集團發(fā)展戰(zhàn)略。 司庫管理系統(tǒng)是在外部政策性指導(dǎo)以及企業(yè)集團內(nèi)部自身發(fā)展訴求雙重背景下產(chǎn)生的集團化資金管控平臺。本文為大家介紹司庫管理系統(tǒng)的三個層次：

　　1.服務(wù)平臺

　　主要提供外部銀企集成服務(wù)和內(nèi)部系統(tǒng)集成服務(wù)，銀企集成服務(wù)主要是用于打通企業(yè)司庫平臺與外部銀行、非銀金融機構(gòu)以及市場數(shù)據(jù)的對接;內(nèi)部系統(tǒng)集成服務(wù)主要是用于打通司庫平臺與企業(yè)內(nèi)部ERP等系統(tǒng)。最終實現(xiàn)對內(nèi)業(yè)財高度融合，對外銀企一體集成。

　　2.生產(chǎn)平臺

　　主要向內(nèi)容成員單位提供結(jié)算管理、營運資金管理、投融資管理以及全球資金管理等多方面的資金業(yè)務(wù)管理服務(wù)能力。

　　3.智慧司庫平臺

　　通過構(gòu)建財資數(shù)據(jù)中心，并對財資大數(shù)據(jù)進行分析與應(yīng)用，對集團資金多維度風險進行發(fā)現(xiàn)和控制，并最終形成對決策層具有決策支撐依據(jù)的智慧司庫中心，集團通過智慧司庫平臺這個管理抓手，對集團內(nèi)資金進行全面管控。

　　軟通動力協(xié)助企業(yè)搭建資金管理平臺實時監(jiān)控企業(yè)資金動向，集中管控各類結(jié)算業(yè)務(wù)統(tǒng)籌內(nèi)部資金，提高資金使用效能降低財務(wù)成本與融資成本防范資金運營風險。

　　綜上所述，通過建立集團司庫管理平臺，全面整合企業(yè)內(nèi)部業(yè)務(wù)系統(tǒng)、司庫系統(tǒng)、核算系統(tǒng)等系統(tǒng)信息，通過建立各子系統(tǒng)的兼容互通、 數(shù)據(jù)共享、信息穿透，實現(xiàn)全集團資金管理“一張網(wǎng)、一個庫、一個池”，真正做到業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)與財務(wù)數(shù)據(jù)、集團總部數(shù)據(jù)與下屬成員公司數(shù)據(jù)的透明、互通、共享。